来源:金融界基金作者:机器君金融界基金03月04日讯 今日招商300高贝塔B下跌0.94%,成交1.16万元。截至目前场内价格为1.164元, 当前本基金场外净值为1.0637元,环比上个交易日上涨1
来源:金融界基金
作者:机器君
金融界基金03月04日讯 今日招商300高贝塔B下跌0.94%,成交1.16万元。截至目前场内价格为1.164元, 当前本基金场外净值为1.0637元,环比上个交易日上涨1.35%,溢价率为9.43%,价格杠杆为1.778,净值杠杆为1.937,当前母基金净值为1.0372,本基金跟踪指数为300高贝,实际下折需母基金跌39.65%,上折需母基金涨43.62%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨31.43%,近3个月本基金净值上涨31.79%,近6月本基金净值上涨35.09%,近1年本基金净值上涨34.05%,成立以来本基金累计净值为1.2536元,同期跟踪指数的涨幅为0.74%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。
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