招商财经大数据股票C净值下跌3.30％ 请保持关注

来源：金融界基金

作者：机器君

金融界基金03月02日讯 招商财经大数据策略股票型证券投资基金（简称：招商财经大数据股票C，代码007952）公布最新净值，下跌3.30%。本基金单位净值为0.8426元，累计净值为0.8426元。

招商财经大数据策略股票型证券投资基金成立于2019-09-11，业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 中债-综合指数*20.00%”。 本基金成立以来收益3.79%，今年以来收益-1.10%，近一月收益-0.66%，近一年收益，近三年收益。近一年，本基金排名同类（/706），成立以来，本基金排名同类（598/846）。

金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为，近两年定投该基金的收益为，近三年定投该基金的收益为，近五年定投该基金的收益为。（点此查看定投排行）

基金经理为王平，自2019年09月11日管理该基金，任职期内收益3.79%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例5.64% ）、贵州茅台（持仓比例4.26% ）、恒瑞医药（持仓比例2.66% ）、兴业银行（持仓比例2.33% ）、格力电器（持仓比例2.09% ）、美的集团（持仓比例1.86% ）、中信证券（持仓比例1.64% ）、五粮液（持仓比例1.36% ）、浦发银行（持仓比例1.31% ）、温氏股份（持仓比例1.31% ），合计占资金总资产的比例为24.46%，整体持股集中度（低）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例3.23% ）、美的集团（持仓比例1.75% ）、恒瑞医药（持仓比例1.53% ）、格力电器（持仓比例1.42% ）、五粮液（持仓比例1.39% ）、贵州茅台（持仓比例1.29% ）、兴业银行（持仓比例1.28% ）、北京银行（持仓比例1.28% ）、浦发银行（持仓比例1.01% ）、伊利股份（持仓比例0.99% ），合计占资金总资产的比例为15.17%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，从国内宏观经济数据来看，经济下行压力仍大，但有阶段性稳定的迹象，货币政策相对宽松。报告期内，从行业来看，建筑材料、电子、家用电器、传媒、房地产等行业板块涨幅较大，国防军工、商业贸易行业板块微跌，公用事业、休闲服务、通信板块涨幅相对较小。从因子角度来看，四季度科技成长类因子依旧占优，回顾报告期行情，沪深300指数上涨7.39%，中证500上涨6.61%，中证1000上涨6.40%，创业板指上涨10.48%。

本基金运用定量和定性结合的方式从宏观政策、经济环境、证券市场走势等方面对市场当期的系统性风险以及可预见的其他风险和预期收益率进行分析评估，据此制定和调整资产配置比例。本基金股票精选过程中，充分利用东方财富网的投资者行为数据因子，对股票组合进行挖掘和优化，以期望在控制风险的前提下增厚组合收益。

关于本基金的运作，报告期内投资运作较为稳定，股票仓位总体维持在94.5%左右的水平。

报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金A类份额净值增长率为7.71%，同期业绩基准增长率为6.18%，C类份额净值增长率为7.74%，同期业绩基准增长率为6.18%。