来源:金融界基金作者:机器君金融界基金03月04日讯 今日南方中证互联网指数分级B上涨5.80%,成交70.79万元。截至目前场内价格为0.912元, 当前本基金场外净值为0.9073元,环比上个交易
来源:金融界基金
作者:机器君
金融界基金03月04日讯 今日南方中证互联网指数分级B上涨5.80%,成交70.79万元。截至目前场内价格为0.912元, 当前本基金场外净值为0.9073元,环比上个交易日上涨2.02%,溢价率为0.52%,价格杠杆为2.235,净值杠杆为2.081,当前母基金净值为0.9542,本基金跟踪指数为互联网,实际下折需母基金跌35.07%,上折需母基金涨55.70%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨34.57%,近3个月本基金净值上涨44.13%,近6月本基金净值上涨42.88%,近1年本基金净值上涨50.33%,成立以来本基金累计净值为,同期跟踪指数的涨幅为1.01%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月01日,敬请投资者留意。
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